10月16日，随着财务公司通过全国银行间同业拆借中心成功办理4亿元同业存单认购业务，该公司本年度同业与投资交易量已累计超1200亿元。加上4日前本年度外币结售汇交易量累计突破1.3亿美元 (含64亿日元)，财务公司本外币交易量均超越去年交易总量，且创历史同期新高。

今年以来，受央行政策及实体融资需求减弱影响，货币市场流动性持续宽松，同业市场利率始终维持低位运行。面对宏观环境的压力，财务公司努力应对市场变化带来的风险挑战，持续发挥浙江省海港集团、宁波舟山港集团司库的资金管理作用，及时掌握金融市场动态信息，多措并举、精打细算，推进资产配置效率最大化，不断提升投资收益水平。

在同业业务方面，财务公司围绕“提高同业资金使用效益”工作目标，积极拓展同业客户群，将活期存款业务作为主要突破口，通过向23家活期存款合作银行询价、按季竞价存放的方式，将活期资金收益率维持在较高水平。此外，该公司自今年2月以来，积极开展线上同业存款业务，优化传统合同线下面签、上门支取等流程，有效提高资金进出效率和安全性。

在外币业务方面，财务公司自获批即期结售汇业务资质和成为外币拆借会员后，持续发挥牌照优势，积极开拓新的业务增量，目前已实现11家成员单位外币账户的开户，累计为13家成员单位提供结售汇服务，交易量折合为2亿美元，为集团整体减少汇兑成本约60万元，业务办理速度与价格均优于商业银行。同时，该公司积极探索谋求金融“出海”，今年已成功办理线上外币拆出业务，打通了与其他金融机构间的外汇市场通道，实现了利用外币资金创利的新突破。